有価証券報告書-第58期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,636 | 6,832 |
| 減価償却費 | 1,909 | 1,698 |
| 減損損失 | 1,369 | 374 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △66 | 139 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 140 | 199 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △343 | △211 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △278 | △36 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △56 | △70 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △35 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △80 | △57 |
| 支払利息 | 137 | 109 |
| 固定資産売却益 | △11 | △0 |
| 固定資産除却損 | 165 | 47 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,342 | △1,563 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,067 | 8,938 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,069 | 1,716 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,181 | 2,861 |
| その他 | 275 | 4,053 |
| 小計 | 3,603 | 25,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 3 |
| 利息の支払額 | △135 | △109 |
| 法人税等の支払額 | △694 | △770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,787 | 24,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,225 | △935 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △274 | △272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △98 | △188 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1,037 | 1,379 |
| その他 | △97 | △324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,436 | △260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,900 | △5,100 |
| 長期借入れによる収入 | 13,600 | 12,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,272 | △3,138 |
| 社債の発行による収入 | - | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △154 | - |
| 配当金の支払額 | - | △773 |
| リース債務の返済による支出 | △425 | △303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,152 | 4,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 199 | 28,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,760 | 1,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,959 | ※ 30,144 |
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