有価証券報告書-第60期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,525 | 7,800 |
| 減価償却費 | 1,479 | 1,433 |
| 減損損失 | 649 | 212 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 72 | 41 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 108 | - |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △176 | △147 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △103 | △99 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △124 | △229 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | △74 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △31 |
| 支払利息及び社債利息 | 82 | 60 |
| 固定資産売却益 | △70 | △226 |
| 固定資産除却損 | 62 | 53 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,258 | △473 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △33 | △1,322 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,356 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,176 | 1,137 |
| その他 | △2,924 | 824 |
| 小計 | 3,220 | 8,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △81 | △58 |
| 法人税等の支払額 | △1,220 | △1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,918 | 7,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △841 | △1,779 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △410 | △98 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △372 | △77 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 280 | 676 |
| その他 | △192 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,466 | △2,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,841 | △4,625 |
| 社債の償還による支出 | △200 | △200 |
| リース債務の返済による支出 | △152 | △99 |
| 自己株式の取得による支出 | △419 | △0 |
| 配当金の支払額 | △930 | △1,078 |
| その他 | 3 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,540 | △6,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,088 | △620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,144 | 18,055 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,055 | ※ 17,435 |
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