有価証券報告書-第57期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | 当事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,693 | 5,636 |
| 減価償却費 | 1,906 | 1,909 |
| 減損損失 | 559 | 1,369 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 139 | △66 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 245 | 140 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △384 | △343 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △191 | △278 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △10 | △56 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | △35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92 | △80 |
| 支払利息 | 198 | 137 |
| 固定資産売却益 | △0 | △11 |
| 固定資産除却損 | 75 | 165 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △713 | △2,342 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,007 | △6,067 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 456 | 1,069 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,568 | 2,181 |
| その他 | 6 | 275 |
| 小計 | 12,482 | 3,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | △195 | △135 |
| 法人税等の支払額 | △430 | △694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,871 | 2,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,104 | △2,225 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △58 | △274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △103 | △98 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 763 | 1,037 |
| その他 | △8 | △97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,485 | △1,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,500 | △4,900 |
| 長期借入れによる収入 | 16,300 | 13,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,466 | △9,272 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △154 |
| 配当金の支払額 | △0 | - |
| リース債務の返済による支出 | △470 | △425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,137 | △1,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 247 | 199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,513 | 1,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,760 | ※ 1,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
