有価証券報告書-第54期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70 | 922 |
| 減価償却費 | 2,201 | 1,951 |
| 減損損失 | 1,040 | 1,334 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △55 | △4 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 365 | △16 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 57 | △544 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △2,442 | △343 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △49 | △16 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | △133 | △120 |
| 支払利息 | 643 | 414 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △758 |
| 固定資産売却益 | △71 | △120 |
| 固定資産売却損 | 52 | 1 |
| 固定資産除却損 | 112 | 55 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △24 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,666 | 188 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,447 | △3,326 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,293 | △1,727 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △538 | 359 |
| その他 | △267 | △139 |
| 小計 | 1,492 | △1,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | △667 | △468 |
| 法人税等の支払額 | △163 | △132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681 | △2,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 884 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,074 | △788 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △291 | △142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △291 | △2 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1,088 | 951 |
| その他 | 84 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △238 | 1,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △19,543 | 2,900 |
| 長期借入れによる収入 | 20,200 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,319 | △18,172 |
| 配当金の支払額 | △312 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △737 | △718 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,711 | 2,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,269 | 1,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,459 | 4,224 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,224 | ※ 5,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
