有価証券報告書-第53期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 70 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,201 | |||||||||
| 減損損失 | 1,040 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △55 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 365 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 57 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △2,442 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △49 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △133 | |||||||||
| 支払利息 | 643 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △71 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 52 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 112 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △24 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,666 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,447 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,293 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △538 | |||||||||
| その他 | △267 | |||||||||
| 小計 | 1,492 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | |||||||||
| 利息の支払額 | △667 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △163 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,074 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △291 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △291 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1,088 | |||||||||
| その他 | 84 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △238 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △19,543 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,319 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △312 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △737 | |||||||||
| その他 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,269 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,459 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,224 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
