有価証券報告書-第63期(2024/09/01-2025/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | 当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,425 | 6,595 |
| 減価償却費 | 1,499 | 1,512 |
| 減損損失 | 1,178 | 1,072 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 349 | 20 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △44 | △30 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △67 | △51 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △126 | △28 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △32 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △67 |
| 支払利息及び社債利息 | 42 | 92 |
| 固定資産売却益 | △3 | △0 |
| 固定資産除却損 | 32 | 59 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 129 | △893 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,998 | △1,642 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 210 | △318 |
| その他 | 2,028 | △1,323 |
| 小計 | 13,599 | 5,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 53 |
| 利息の支払額 | △41 | △90 |
| 法人税等の支払額 | △370 | △996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,190 | 3,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,228 | △2,774 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △195 | △146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △156 | △104 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 509 | 340 |
| その他 | △40 | △31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,108 | △3,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,057 | △3,928 |
| 社債の償還による支出 | △200 | △200 |
| リース債務の返済による支出 | △100 | △88 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 178 |
| 自己株式の取得による支出 | △279 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,080 | △1,230 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,717 | 1,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,364 | 2,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,093 | 24,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 24,458 | ※ 26,554 |
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