有価証券報告書-第62期(2023/09/01-2024/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,894 | 5,425 |
| 減価償却費 | 1,491 | 1,499 |
| 減損損失 | 518 | 1,178 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 349 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △96 | △44 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △84 | △67 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △214 | △126 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | △32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △21 |
| 支払利息及び社債利息 | 46 | 42 |
| 固定資産売却益 | △0 | △3 |
| 固定資産除却損 | 69 | 32 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,921 | 129 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △249 | 2,998 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,903 | 210 |
| その他 | △2,148 | 2,028 |
| 小計 | 2,228 | 13,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △44 | △41 |
| 法人税等の支払額 | △855 | △370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,329 | 13,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,300 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,800 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,186 | △1,228 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △129 | △195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △200 | △156 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 412 | 509 |
| その他 | △72 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 324 | △1,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,120 | △4,057 |
| 社債の償還による支出 | △200 | △200 |
| リース債務の返済による支出 | △96 | △100 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △279 |
| 配当金の支払額 | △1,079 | △1,080 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,995 | △1,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,341 | 10,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,435 | 14,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,093 | ※ 24,458 |
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