有価証券報告書-第61期(2022/09/01-2023/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,800 | 4,894 |
| 減価償却費 | 1,433 | 1,491 |
| 減損損失 | 212 | 518 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 3 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △147 | △96 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △99 | △84 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △229 | △214 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △74 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △25 |
| 支払利息及び社債利息 | 60 | 46 |
| 固定資産売却益 | △226 | △0 |
| 固定資産除却損 | 53 | 69 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △473 | 1,921 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,322 | △249 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,137 | △3,903 |
| その他 | 824 | △2,148 |
| 小計 | 8,961 | 2,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △58 | △44 |
| 法人税等の支払額 | △1,130 | △855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,772 | 1,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,500 | △1,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,779 | △1,186 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △98 | △129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 409 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77 | △200 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 676 | 412 |
| その他 | △20 | △72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,389 | 324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,625 | △4,120 |
| 社債の償還による支出 | △200 | △200 |
| リース債務の返済による支出 | △99 | △96 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,078 | △1,079 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,003 | △4,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △620 | △3,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,055 | 17,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,435 | ※ 14,093 |
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