有価証券報告書-第55期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 922 | 2,659 |
| 減価償却費 | 1,951 | 1,904 |
| 減損損失 | 1,334 | 263 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 179 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △16 | 189 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △544 | △482 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △343 | △102 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △16 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 73 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △120 | △103 |
| 支払利息 | 414 | 234 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △758 | △0 |
| 固定資産売却益 | △120 | △0 |
| 固定資産売却損 | 1 | - |
| 固定資産除却損 | 55 | 41 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 188 | △1,065 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,326 | △1,879 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,727 | 1,934 |
| その他 | 220 | △279 |
| 小計 | △1,817 | 3,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 14 |
| 利息の支払額 | △468 | △233 |
| 法人税等の支払額 | △132 | △135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,397 | 3,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 884 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △788 | △2,534 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △142 | △177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 475 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △90 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 951 | 1,016 |
| その他 | 24 | △15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,402 | △1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,900 | △3,900 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,172 | △3,563 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △718 | △630 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,008 | △5,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,012 | △3,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,224 | 5,236 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,236 | ※ 1,513 |
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