有価証券報告書-第56期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当事業年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,659 | 3,693 |
| 減価償却費 | 1,904 | 1,906 |
| 減損損失 | 263 | 559 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 179 | 139 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 189 | 245 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △482 | △384 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △102 | △191 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 38 | △10 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △103 | △92 |
| 支払利息 | 234 | 198 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - |
| 固定資産売却益 | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 41 | 75 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,065 | △713 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,879 | 3,007 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,934 | 3,568 |
| その他 | △279 | 462 |
| 小計 | 3,524 | 12,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | △233 | △195 |
| 法人税等の支払額 | △135 | △430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,170 | 11,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,534 | △2,104 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △177 | △58 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △90 | △103 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1,016 | 763 |
| その他 | △15 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,800 | △1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,900 | △4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 16,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,563 | △21,466 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △630 | △470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,093 | △10,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,723 | 247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,236 | 1,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,513 | ※ 1,760 |
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