有価証券報告書-第59期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,832 | 8,525 |
| 減価償却費 | 1,698 | 1,479 |
| 減損損失 | 374 | 649 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 139 | 72 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 199 | 108 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △211 | △176 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △36 | △103 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △70 | △124 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △40 |
| 支払利息及び社債利息 | 109 | 82 |
| 固定資産売却益 | △0 | △70 |
| 固定資産除却損 | 47 | 62 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,563 | 1,258 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,938 | △33 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,716 | △2,356 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,861 | △3,176 |
| その他 | 4,053 | △2,924 |
| 小計 | 25,036 | 3,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | △109 | △81 |
| 法人税等の支払額 | △770 | △1,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,160 | 1,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △935 | △841 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △272 | △410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △188 | △372 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1,379 | 280 |
| その他 | △324 | △192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △260 | △1,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,100 | - |
| 長期借入れによる収入 | 12,600 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,138 | △14,841 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △200 |
| リース債務の返済による支出 | △303 | △152 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △419 |
| 配当金の支払額 | △773 | △930 |
| その他 | - | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,283 | △12,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,184 | △12,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,959 | 30,144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 30,144 | ※ 18,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
