有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	62,670
預金
当座預金	1,244,747
普通預金	67,477
定期預金	1,045,000
別段預金	470
小計	2,357,695
合計	2,420,366

b 売掛金
(a)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
高瀬物産㈱	96,589
大森食品㈱	41,254
三井住友カード㈱	36,732
ヒロボシ㈱	35,313
㈱JCB	20,341
その他	272,874
合計	503,106

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
423,308	4,804,145	4,724,347	503,106	90.4	35.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品
(単位:千円)

区分	金額
商品
小売用酒類	9,513
小売用食材	6,593
合計	16,107

d 原材料及び貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
原材料
店舗用酒類	15,817
店舗用食材	14,619
小計	30,437
貯蔵品
店舗用消耗品	6,561
小計	6,561
合計	36,998

e 差入保証金
(単位:千円)

区分	金額
店舗保証金	800,043
事務所保証金	2,686
社員寮保証金	959
その他の保証金	23,974
合計	827,662

② 負債の部
a 買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
㈱ナックスナカムラ	233,945
伊藤忠食品㈱	163,996
アサヒビール㈱	53,782
三菱食品㈱	52,370
㈱ニチレイフレッシュ	46,798
その他	241,483
合計	792,376

(注) 株式会社ナックスナカムラは平成30年4月1日付で株式会社ナックスに社名変更しております。
b 未払金
(単位:千円)

区分	金額
未払給料等	163,155
衣笠運送㈱	17,887
未払社会保険料	13,224
㈱リクルート	11,011
ホシザキ阪神㈱	8,368
その他	209,182
合計	422,830

c 長期預り保証金
(単位:千円)

区分	金額
加盟保証金	266,569
サプライヤー保証金	57,100
その他	62,839
合計	386,508