有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	34,682
預金
当座預金	1,246,189
普通預金	226,955
定期預金	985,000
別段預金	455
小計	2,458,601
合計	2,493,284

b 売掛金
(a)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
高瀬物産㈱	66,609
ヒロボシ㈱	40,959
三井住友カード㈱	30,118
大森食品㈱	29,364
㈱JCB	15,123
その他	291,034
合計	473,209

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
465,714	5,562,380	5,554,886	473,209	92.1	30.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品
(単位:千円)

区分	金額
商品
小売用酒類	8,783
小売用食材	2,832
合計	11,615

d 原材料及び貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
原材料
店舗用酒類	19,502
店舗用食材	16,280
小計	35,783
貯蔵品
店舗用消耗品	7,923
小計	7,923
合計	43,706

e 差入保証金
(単位:千円)

区分	金額
店舗保証金	941,914
事務所保証金	2,593
社員寮保証金	1,383
その他の保証金	24,312
合計	970,202

② 負債の部
a 支払手形
(a)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
伊藤忠食品㈱	46,413
合計	46,413

(b)期日別内訳
(単位:千円)

期日別	金額
平成27年4月	31,782
5月	14,631
合計	46,413

b 買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
㈱ナックスナカムラ	228,149
三菱食品㈱	62,497
伊藤忠食品㈱	49,175
㈱ニチレイフレッシュ	42,681
㈱日本アクセス	36,957
その他	214,545
合計	634,007

c 未払金
(単位:千円)

区分	金額
未払給料等	198,087
エコプランニング・マルシェ㈱	48,556
衣笠運送㈱	22,238
大村印刷㈱	20,462
未払社会保険料	15,814
その他	169,298
合計	474,457

d 長期預り保証金
(単位:千円)

区分	金額
加盟保証金	323,351
サプライヤー保証金	57,100
その他	68,384
合計	448,835