有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	19,528
預金
当座預金	1,133,182
普通預金	430,798
定期預金	805,000
別段預金	389
小計	2,369,370
合計	2,388,898

b 売掛金
(a)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
ヒロボシ㈱	34,604
高瀬物産㈱	28,658
三井住友カード㈱	15,879
PayPay㈱	15,069
㈱JCB	7,162
その他	81,596
合計	182,971

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
202,716	1,728,974	1,748,719	182,971	90.5	40.7

c 商品及び製品
(単位:千円)

区分	金額
商品
小売用食材	25,501
合計	25,501

d 原材料及び貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
原材料
店舗用酒類	10,318
店舗用食材	12,486
小計	22,804
貯蔵品
店舗用消耗品	6,239
小計	6,239
合計	29,044

e 未収入金
(単位:千円)

区分	金額
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金	147,718
消費税還付額	39,141
職業安定局	39,129
アサヒビール㈱	16,676
大阪労働局	11,528
その他	12,014
合計	266,208

f 差入保証金
(単位:千円)

区分	金額
店舗保証金	329,867
事務所保証金	752
社員寮保証金	543
その他の保証金	42,685
合計	373,848

② 負債の部
a 買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
㈱ナックス	69,049
ヤマエ久野㈱	16,972
㈱ニチレイフレッシュ	16,088
三菱食品㈱	12,130
伊藤忠食品㈱	11,527
その他	49,747
合計	175,516

b 未払金
(単位:千円)

区分	金額
未払給料等	99,063
大村印刷㈱	20,319
衣笠運送㈱	16,320
㈱Comeprima	10,361
未払社会保険料	10,113
その他	77,327
合計	233,506

c 長期預り保証金
(単位:千円)

区分	金額
加盟保証金	196,334
サプライヤー保証金	55,100
その他	43,582
合計	295,016