有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	21,393
預金
当座預金	905,806
普通預金	586,623
定期預金	805,000
別段預金	369
小計	2,297,799
合計	2,319,192

b 売掛金
(a)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
ヒロボシ㈱	52,995
高瀬物産㈱	41,955
PayPay㈱	34,406
三井住友カード㈱	31,617
㈱JCB	13,739
その他	134,041
合計	308,757

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
182,971	3,079,606	2,953,820	308,757	90.5	29.1

c 商品及び製品
(単位:千円)

区分	金額
商品
小売用食材	33,112
合計	33,112

d 原材料及び貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
原材料
店舗用酒類	9,434
店舗用食材	10,951
小計	20,386
貯蔵品
店舗用消耗品	5,855
小計	5,855
合計	26,242

e 差入保証金
(単位:千円)

区分	金額
店舗保証金	277,940
事務所保証金	752
社員寮保証金	178
その他の保証金	42,671
合計	321,542

② 負債の部
a 買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
㈱ナックス	135,398
ヤマエ久野㈱	38,798
三菱食品㈱	31,896
㈱中野外食サプライ	21,744
高瀬物産㈱	14,565
その他	95,317
合計	337,721

b 未払金
(単位:千円)

区分	金額
未払給料等	117,995
衣笠運送㈱	18,553
大村印刷㈱	11,375
未払社会保険料	9,580
㈱ニシジマ	4,719
その他	85,213
合計	247,437

c 長期預り保証金
(単位:千円)

区分	金額
加盟保証金	191,134
サプライヤー保証金	55,100
その他	43,283
合計	289,517