訂正有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	18,723
預金
当座預金	740,333
普通預金	773,540
定期預金	805,000
別段預金	262
小計	2,319,136
合計	2,337,859

b 売掛金
(a)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
高瀬物産㈱	25,674
ヒロボシ㈱	22,105
三井住友カード㈱	16,980
PayPay㈱	15,656
㈱JCB	7,816
その他	114,482
合計	202,716

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
317,655	2,517,183	2,632,123	202,716	92.8	37.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品
(単位:千円)

区分	金額
商品
小売用酒類	5,979
小売用食材	16,418
合計	22,397

d 原材料及び貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
原材料
店舗用酒類	8,970
店舗用食材	10,938
小計	19,909
貯蔵品
店舗用消耗品	5,517
小計	5,517
合計	25,426

e 未収入金
(単位:千円)

区分	金額
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金	231,598
㈲明大	150,000
消費税還付額	131,500
職業安定局	55,857
大阪港振興㈱	51,087
その他	221,020
合計	841,064

f 差入保証金
(単位:千円)

区分	金額
店舗保証金	327,719
事務所保証金	752
社員寮保証金	632
その他の保証金	24,478
合計	353,583

② 負債の部
a 買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
㈱ナックス	87,345
伊藤忠食品㈱	23,635
㈱ニチレイフレッシュ	21,296
三菱食品㈱	17,934
アサヒビール㈱	11,176
その他	53,616
合計	215,003

b 未払金
(単位:千円)

区分	金額
未払給料等	112,559
大林ファシリティーズ㈱	39,820
中央電工㈱	30,134
衣笠運送㈱	21,360
大村印刷㈱	14,256
その他	165,363
合計	383,494

c 長期預り保証金
(単位:千円)

区分	金額
加盟保証金	210,334
サプライヤー保証金	55,100
その他	45,882
合計	311,316