有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	54,245
預金
当座預金	640,172
普通預金	258,786
定期預金	975,000
別段預金	378
小計	1,874,337
合計	1,928,582

b 売掛金
(a)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
高瀬物産㈱	64,413
ヒロボシ㈱	40,142
三井住友カード㈱	32,111
大森食品㈱	30,636
㈱JCB	15,827
その他	282,583
合計	465,714

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
552,696	5,345,249	5,432,231	465,714	92.1	34.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品
(単位:千円)

区分	金額
商品
小売用酒類	13,130
小売用食材	8,642
合計	21,773

d 原材料及び貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
原材料
店舗用酒類	17,211
店舗用食材	22,195
小計	39,407
貯蔵品
店舗用消耗品	10,972
小計	10,972
合計	50,379

e 差入保証金
(単位:千円)

区分	金額
店舗保証金	1,034,136
事務所保証金	2,593
社員寮保証金	1,632
その他の保証金	25,835
合計	1,064,197

② 負債の部
a 支払手形
(a)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
伊藤忠食品㈱	48,029
合計	48,029

(b)期日別内訳
(単位:千円)

期日別	金額
平成26年4月	32,783
5月	15,246
合計	48,029

b 買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
㈱ナックスナカムラ	215,517
伊藤忠食品㈱	59,764
㈱日本アクセス	46,830
アサヒグループホールディングス㈱	46,432
㈱ニチレイフレッシュ	44,231
その他	242,352
合計	655,130

c 未払金
(単位:千円)

区分	金額
未払給料等	221,548
エコプランニング・マルシェ㈱	41,441
衣笠運送㈱	21,617
大村印刷㈱	18,916
未払社会保険料	17,743
その他	170,446
合計	491,714

d 長期預り保証金
(単位:千円)

区分	金額
加盟保証金	331,821
サプライヤー保証金	59,300
その他	78,804
合計	469,925