有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	31,703
預金
当座預金	1,112,245
普通預金	84,462
定期預金	1,005,000
別段預金	329
小計	2,202,037
合計	2,233,741

b 売掛金
(a)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
高瀬物産㈱	62,680
ヒロボシ㈱	36,232
三井住友カード㈱	30,962
大森食品㈱	25,615
㈱JCB	14,004
その他	286,253
合計	455,748

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
473,209	5,487,827	5,505,288	455,748	92.4	31.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品
(単位:千円)

区分	金額
商品
小売用酒類	10,396
小売用食材	7,356
合計	17,753

d 原材料及び貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
原材料
店舗用酒類	17,605
店舗用食材	15,351
小計	32,957
貯蔵品
店舗用消耗品	7,115
小計	7,115
合計	40,072

e 差入保証金
(単位:千円)

区分	金額
店舗保証金	851,238
事務所保証金	2,593
社員寮保証金	1,021
その他の保証金	24,193
合計	879,046

② 負債の部
a 買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
㈱ナックスナカムラ	218,573
伊藤忠食品㈱	144,641
三菱食品㈱	55,798
㈱ニチレイフレッシュ	43,640
アサヒビール㈱	36,098
その他	146,101
合計	644,853

b 未払金
(単位:千円)

区分	金額
未払給料等	172,480
衣笠運送㈱	21,063
大村印刷㈱	21,029
未払社会保険料	15,741
東芝テック㈱	7,369
その他	186,348
合計	424,031

c 長期預り保証金
(単位:千円)

区分	金額
加盟保証金	306,974
サプライヤー保証金	57,100
その他	63,414
合計	427,488