有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	27,173
預金
当座預金	1,266,447
普通預金	438,004
定期預金	805,000
別段預金	369
小計	2,509,820
合計	2,536,994

b 売掛金
(a)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
ヒロボシ㈱	37,183
三井住友カード㈱	33,746
PayPay㈱	33,609
高瀬物産㈱	33,570
㈱JCB	13,104
その他	149,117
合計	300,331

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
308,757	3,398,793	3,407,219	300,331	91.9	32.8

c 商品及び製品
(単位:千円)

区分	金額
商品
小売用食材	46,383
合計	46,383

d 原材料及び貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
原材料
店舗用酒類	8,332
店舗用食材	9,442
小計	17,775
貯蔵品
店舗用消耗品	4,804
小計	4,804
合計	22,579

e 差入保証金
(単位:千円)

区分	金額
店舗保証金	258,697
社員寮保証金	118
その他の保証金	42,701
合計	301,516

② 負債の部
a 買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
㈱ナックス	112,681
ヤマエ久野㈱	52,903
㈱中野外食サプライ	32,592
三菱食品㈱	32,313
伊藤忠食品㈱	25,163
その他	133,309
合計	388,963

b 未払金
(単位:千円)

区分	金額
未払給料等	89,777
衣笠運送㈱	16,289
大村印刷㈱	15,049
未払社会保険料	7,556
㈱USEN	5,044
その他	100,638
合計	234,355

c 長期預り保証金
(単位:千円)

区分	金額
加盟保証金	178,584
サプライヤー保証金	55,100
その他	48,133
合計	281,817