有価証券報告書-第47期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	78,372
預金
当座預金	1,074,162
普通預金	71,135
定期預金	1,045,000
別段預金	422
小計	2,190,721
合計	2,269,093

b 売掛金
(a)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
高瀬物産㈱	55,095
三井住友カード㈱	40,562
大森食品㈱	37,709
ヒロボシ㈱	28,188
㈱JCB	19,521
その他	242,046
合計	423,123

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
503,106	4,716,385	4,796,367	423,123	91.9	35.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品
(単位:千円)

区分	金額
商品
小売用酒類	7,014
小売用食材	6,613
合計	13,628

d 原材料及び貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
原材料
店舗用酒類	14,993
店舗用食材	15,496
小計	30,489
貯蔵品
店舗用消耗品	6,435
小計	6,435
合計	36,925

e 差入保証金
(単位:千円)

区分	金額
店舗保証金	823,844
事務所保証金	2,686
社員寮保証金	921
その他の保証金	24,259
合計	851,711

② 負債の部
a 買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
㈱ナックス	274,397
伊藤忠食品㈱	145,001
アサヒビール㈱	48,794
高瀬物産㈱	46,360
三菱食品㈱	44,440
その他	211,119
合計	770,113

b 未払金
(単位:千円)

区分	金額
未払給料等	168,596
衣笠運送㈱	16,991
㈱オリジナル	14,166
㈱ODeA	13,642
未払社会保険料	13,431
その他	221,126
合計	447,954

c 長期預り保証金
(単位:千円)

区分	金額
加盟保証金	251,119
サプライヤー保証金	57,100
その他	60,421
合計	368,640