有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	42,120
預金
当座預金	1,215,068
普通預金	59,565
定期預金	1,005,000
別段預金	270
小計	2,279,903
合計	2,322,024

b 売掛金
(a)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
高瀬物産㈱	60,311
ヒロボシ㈱	37,862
三井住友カード㈱	33,099
大森食品㈱	25,060
㈱JCB	15,614
その他	251,360
合計	423,308

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
455,748	5,028,460	5,060,899	423,308	92.3	31.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品
(単位:千円)

区分	金額
商品
小売用酒類	8,861
小売用食材	11,883
合計	20,745

d 原材料及び貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
原材料
店舗用酒類	15,314
店舗用食材	14,660
小計	29,975
貯蔵品
店舗用消耗品	7,478
小計	7,478
合計	37,453

e 差入保証金
(単位:千円)

区分	金額
店舗保証金	827,762
事務所保証金	2,686
社員寮保証金	1,136
その他の保証金	23,912
合計	855,496

② 負債の部
a 買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
㈱ナックスナカムラ	172,480
伊藤忠食品㈱	118,520
三菱食品㈱	51,937
㈱ニチレイフレッシュ	43,316
アサヒビール㈱	33,228
その他	150,729
合計	570,214

b 未払金
(単位:千円)

区分	金額
未払給料等	162,599
三岳工業㈱	18,323
衣笠運送㈱	17,841
未払社会保険料	13,700
㈱オリジナル	11,982
その他	165,106
合計	389,554

c 長期預り保証金
(単位:千円)

区分	金額
加盟保証金	288,449
サプライヤー保証金	57,100
その他	63,914
合計	409,463