有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	14,842
預金
当座預金	452,814
普通預金	156,060
定期預金	805,000
別段預金	363
小計	1,414,238
合計	1,429,081

b 売掛金
(a)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
三井住友カード㈱	46,447
ヒロボシ㈱	37,217
PayPay㈱	36,761
高瀬物産㈱	31,239
㈱テンポスフィナンシャルトラスト	16,637
その他	128,836
合計	297,139

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
292,320	3,621,317	3,616,498	297,139	92.4	29.7

c 商品及び製品
(単位:千円)

区分	金額
商品
小売用食材	70,159
合計	70,159

d 原材料及び貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
原材料
店舗用酒類	9,855
店舗用食材	11,440
小計	21,296
貯蔵品
店舗用消耗品	4,304
小計	4,304
合計	25,600

e 差入保証金
(単位:千円)

区分	金額
店舗保証金	253,099
社員寮保証金	118
その他の保証金	42,984
合計	296,202

② 負債の部
a 買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
㈱ナックス	70,118
三菱食品㈱	35,771
ヤマエ久野㈱	33,659
㈱中野外食サプライ	19,512
伊藤忠食品㈱	13,213
その他	61,563
合計	233,839

b 未払金
(単位:千円)

区分	金額
未払給料等	99,232
衣笠運送㈱	18,779
未払社会保険料	8,327
大村印刷㈱	8,202
ヤマエ久野㈱	3,820
その他	76,210
合計	214,572

c 長期預り保証金
(単位:千円)

区分	金額
加盟保証金	152,340
サプライヤー保証金	51,600
その他	36,490
合計	240,430