有価証券報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	13,829
預金
当座預金	981,745
普通預金	315,418
定期預金	805,000
別段預金	363
小計	2,102,527
合計	2,116,357

b 売掛金
(a)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
三井住友カード㈱	41,829
ヒロボシ㈱	36,429
PayPay㈱	36,247
高瀬物産㈱	30,241
㈱JCB	15,090
その他	132,481
合計	292,320

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
300,331	3,406,371	3,414,383	292,320	92.1	31.8

c 商品及び製品
(単位:千円)

区分	金額
商品
小売用食材	58,233
合計	58,233

d 原材料及び貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
原材料
店舗用酒類	9,059
店舗用食材	9,758
小計	18,818
貯蔵品
店舗用消耗品	4,326
小計	4,326
合計	23,145

e 差入保証金
(単位:千円)

区分	金額
店舗保証金	257,657
社員寮保証金	168
その他の保証金	42,854
合計	300,679

② 負債の部
a 買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
㈱ナックス	81,283
ヤマエ久野㈱	43,310
三菱食品㈱	37,819
㈱中野外食サプライ	19,335
伊藤忠食品㈱	16,317
その他	23,847
合計	221,914

b 未払金
(単位:千円)

区分	金額
未払給料等	94,240
衣笠運送㈱	19,288
未払社会保険料	8,325
大村印刷㈱	8,113
ヤマエ久野㈱	4,115
その他	81,131
合計	215,214

c 長期預り保証金
(単位:千円)

区分	金額
加盟保証金	164,795
サプライヤー保証金	51,600
その他	45,483
合計	261,878