有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	26,645
預金
当座預金	580,166
普通預金	210,804
定期預金	805,000
別段預金	332
小計	1,596,303
合計	1,622,948

b 売掛金
(a)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
高瀬物産㈱	42,389
三井住友カード㈱	30,697
ヒロボシ㈱	22,316
大森食品㈱	19,598
PayPay㈱	16,866
その他	185,787
合計	317,655

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
423,123	4,785,462	4,890,931	317,655	93.9	28.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品
(単位:千円)

区分	金額
商品
小売用酒類	8,453
小売用食材	4,907
合計	13,361

d 原材料及び貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
原材料
店舗用酒類	15,870
店舗用食材	16,359
小計	32,229
貯蔵品
店舗用消耗品	7,576
小計	7,576
合計	39,805

e 差入保証金
(単位:千円)

区分	金額
店舗保証金	790,392
事務所保証金	2,686
社員寮保証金	720
その他の保証金	24,478
合計	818,277

② 負債の部
a 買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
㈱ナックス	176,293
伊藤忠食品㈱	77,709
三菱食品㈱	39,586
㈱ニチレイフレッシュ	36,360
アサヒビール㈱	18,117
その他	97,088
合計	445,155

b 未払金
(単位:千円)

区分	金額
未払給料等	159,477
大村印刷㈱	17,198
衣笠運送㈱	16,128
未払社会保険料	13,355
㈱リクルート	11,306
その他	128,694
合計	346,161

c 長期預り保証金
(単位:千円)

区分	金額
加盟保証金	233,219
サプライヤー保証金	57,100
その他	51,931
合計	342,250