四半期報告書-第43期第1四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2021年9月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 16,286 | 28,477 |
| 減価償却費 | 9,052 | 10,170 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △5,187 | △1,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | △514 | △340 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,937 | 1,952 |
| 為替差損益(△は益) | △615 | △5,594 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △175 | △150 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 141 | 192 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,132 | △991 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9 | 8,045 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,498 | 3,158 |
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | 2,646 | △2,004 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,684 | △2,465 |
| その他 | △3,167 | △5,793 |
| 小計 | 20,077 | 32,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 437 |
| 利息の支払額 | △1,630 | △1,578 |
| 法人税等の支払額 | △22,545 | △12,023 |
| 法人税等の還付額 | 3 | - |
| 災害損失の支払額 | △13 | △41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,744 | 19,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,272 | △18,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △918 | △2,367 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3,386 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △245 | △369 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 319 | 40 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | △176 | △258 |
| その他 | △7 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,301 | △25,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 68,500 | 976 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,947 | △11,484 |
| 社債の償還による支出 | △1,828 | △776 |
| 債権流動化の返済による支出 | △192 | - |
| 配当金の支払額 | △8,245 | △8,348 |
| 株式の発行による収入 | 48 | 67 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,239 |
| 自己株式の取得による支出 | △80,941 | - |
| その他 | △340 | △463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,946 | △22,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | 9,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △52,905 | △18,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,875 | 180,418 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △1,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 107,970 | ※ 160,246 |
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