四半期報告書-第41期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 19,529 | 23,389 |
| 減価償却費 | 7,094 | 7,374 |
| 負ののれん償却額 | △22 | △22 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △1,222 | △1,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | △180 | △165 |
| 支払利息 | 1,379 | 1,277 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △120 | △111 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 866 | 35 |
| 保険差益 | - | △822 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,161 | △501 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,466 | △418 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,195 | △6,744 |
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | △5,928 | 4,625 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,713 | △3,138 |
| その他 | 1,487 | △1,163 |
| 小計 | 17,706 | 21,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 82 |
| 利息の支払額 | △977 | △915 |
| 法人税等の支払額 | △5,825 | △9,441 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 4 |
| 保険金の受取額 | - | 1,286 |
| 災害損失の支払額 | △85 | △8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,879 | 12,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,592 | △11,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 2,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,111 | △726 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △756 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △493 | △419 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 221 | 109 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | △116 | △165 |
| その他 | 63 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,909 | △10,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,012 | △5,392 |
| 社債の償還による支出 | △1,108 | △1,108 |
| 債権流動化の返済による支出 | △1,861 | △1,861 |
| 株式の発行による収入 | 69 | 113 |
| 配当金の支払額 | △4,750 | △7,607 |
| その他 | △20 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,682 | △10,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △522 | △794 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,234 | △9,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,136 | 183,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 167,902 | ※ 173,883 |