四半期報告書-第36期第3四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成27年3月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 34,042 | 34,280 |
| 減価償却費 | 9,388 | 10,908 |
| 負ののれん償却額 | △74 | △65 |
| 負ののれん発生益 | △168 | - |
| 引当金の増減額(△は減少) | △13 | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | △453 | △514 |
| 支払利息 | 665 | 771 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △479 | △2,193 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,837 | △14,631 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,808 | 9,258 |
| その他 | 1,344 | 2,573 |
| 小計 | 39,223 | 40,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 411 |
| 利息の支払額 | △667 | △867 |
| 法人税等の支払額 | △14,919 | △16,675 |
| 法人税等の還付額 | 556 | 1,630 |
| 課徴金の支払額 | △109 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,434 | 25,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 541 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,870 | △31,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 1,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △331 | △396 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,029 | △1,217 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,173 | 107 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | △2,465 | △2,632 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,581 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 713 | - |
| その他 | △1,709 | △1,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,317 | △35,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,126 | 2,492 |
| 長期借入れによる収入 | 13,238 | 38,917 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,513 | △17,058 |
| 社債の発行による収入 | 37,836 | 26,680 |
| 社債の償還による支出 | △6,310 | △18,373 |
| 債権流動化による収入 | 7,461 | - |
| 債権流動化の返済による支出 | △5,444 | △5,715 |
| 株式の発行による収入 | 1,519 | 310 |
| 配当金の支払額 | △2,825 | △3,159 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △552 | △567 |
| その他 | △35 | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,501 | 23,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 921 | △547 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,539 | 12,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,105 | 51,292 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △32 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 50,644 | ※ 63,541 |