四半期報告書-第39期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年7月1日 至 2017年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 30,944 | 34,951 |
| 減価償却費 | 7,801 | 9,226 |
| 負ののれん償却額 | △43 | △43 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 31 | 193 |
| 受取利息及び受取配当金 | △607 | △994 |
| 支払利息 | 1,417 | 1,760 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,698 | △5,728 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △78 | △465 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,206 | △3,180 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,248 | △16,982 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,108 | 26,242 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △823 | △955 |
| その他 | 1,039 | △16 |
| 小計 | 43,637 | 44,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 856 |
| 利息の支払額 | △942 | △1,595 |
| 法人税等の支払額 | △11,310 | △11,331 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 1,515 |
| 災害損失の支払額 | - | △216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,758 | 33,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,426 | △24,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315 | 1,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △338 | △754 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,616 | △3,404 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54 | 247 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | △346 | △731 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △16,283 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △19,976 | - |
| 貸付けによる支出 | △77,650 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3,836 |
| その他 | 333 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,932 | △24,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 105,000 | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,137 | △3,672 |
| 社債の発行による収入 | - | 138,784 |
| 社債の償還による支出 | △17,408 | △1,908 |
| 債権流動化の返済による支出 | △3,757 | △3,890 |
| 株式の発行による収入 | 23 | 247 |
| 配当金の支払額 | △3,322 | △4,271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △788 | △808 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △4,322 |
| その他 | △31 | △93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,580 | 185,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 535 | 864 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,059 | 194,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,094 | 75,883 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 61,035 | ※ 270,575 |