四半期報告書-第41期第3四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年7月1日 至 2020年3月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 55,275 | 67,815 |
| 減価償却費 | 21,491 | 22,373 |
| 減損損失 | 1,533 | - |
| 負ののれん償却額 | △65 | △65 |
| 負ののれん発生益 | △241 | - |
| 引当金の増減額(△は減少) | △5,198 | △4,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | △491 | △423 |
| 支払利息 | 3,855 | 3,767 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △235 | △196 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,314 | 552 |
| 保険差益 | - | △1,227 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △494 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 1,085 | 370 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,926 | △2,698 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,811 | △8,107 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,119 | 845 |
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | 67 | 1,328 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 575 | △2,223 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,242 | △846 |
| その他 | 6,836 | 6,112 |
| 小計 | 65,209 | 83,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 162 |
| 利息の支払額 | △3,527 | △3,416 |
| 法人税等の支払額 | △15,142 | △19,303 |
| 法人税等の還付額 | 4,875 | 1,127 |
| 保険金の受取額 | - | 1,691 |
| 災害損失の支払額 | △298 | △89 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 78 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,361 | 63,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,456 | △27,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,597 | 2,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,476 | △2,483 |
| 事業譲渡による収入 | 5,978 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △157 | △4,082 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △79 | △790 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,301 | △777 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,011 | 3,400 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | △570 | △189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,723 | - |
| 貸付けによる支出 | △4 | △802 |
| その他 | △27 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,207 | △30,463 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年7月1日 至 2020年3月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,892 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 24,846 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,772 | △12,296 |
| 社債の発行による収入 | 98 | - |
| 社債の償還による支出 | △22,916 | △11,916 |
| 債権流動化の返済による支出 | △5,583 | △4,105 |
| 株式の発行による収入 | 299 | 248 |
| 配当金の支払額 | △6,651 | △9,509 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 627 | 1,052 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △8,049 | - |
| その他 | △27 | △35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,366 | △10,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33,092 | 22,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,136 | 183,602 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,163 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 153,207 | ※ 206,133 |