四半期報告書-第43期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 43,626 | 56,073 |
| 減価償却費 | 18,453 | 20,734 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △6,201 | △1,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | △604 | △489 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,695 | 3,833 |
| 為替差損益(△は益) | △2,523 | △625 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △239 | △283 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 713 | 550 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,808 | △5,626 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,686 | △1,953 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,750 | 56,874 |
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | △15,534 | △8,404 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,578 | 4,360 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,868 | 7,464 |
| その他 | △7,131 | △6,198 |
| 小計 | 81,956 | 124,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 515 |
| 利息の支払額 | △3,747 | △3,855 |
| 法人税等の支払額 | △28,143 | △18,735 |
| 法人税等の還付額 | 15,421 | 526 |
| 災害損失の支払額 | △69 | △86 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 21 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,857 | 103,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,707 | △29,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,808 | △4,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △338 | △754 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 766 | 327 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | △546 | △293 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3,386 |
| その他 | 311 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,321 | △37,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △826 | 978 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,919 | △12,759 |
| 社債の発行による収入 | 79,619 | - |
| 社債の償還による支出 | △1,828 | △776 |
| 配当金の支払額 | △8,245 | △8,348 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,239 |
| 自己株式の取得による支出 | △80,941 | - |
| その他 | △967 | △808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,108 | △23,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,965 | 3,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,393 | 45,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,875 | 180,418 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △1,852 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 177,268 | ※ 223,770 |