四半期報告書-第40期第1四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年7月1日 至 2018年9月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 17,638 | 19,620 |
| 減価償却費 | 4,448 | 7,094 |
| 負ののれん償却額 | △22 | △22 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 94 | △1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | △487 | △180 |
| 支払利息 | 823 | 1,379 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,513 | △120 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 866 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 407 | △4,161 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,145 | 6,375 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,521 | △10,195 |
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | - | △5,928 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 467 | 2,713 |
| その他 | △583 | 1,487 |
| 小計 | 23,654 | 17,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 430 | 48 |
| 利息の支払額 | △1,014 | △977 |
| 災害損失の支払額 | △158 | △85 |
| 法人税等の支払額 | △8,309 | △5,825 |
| 法人税等の還付額 | - | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,603 | 10,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,450 | △8,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △490 | △1,111 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,212 | △493 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 235 | 221 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | △411 | △116 |
| 貸付金の回収による収入 | 636 | 14 |
| その他 | 69 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,623 | △9,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,970 | △10,012 |
| 社債の償還による支出 | △1,108 | △1,108 |
| 債権流動化の返済による支出 | △1,878 | △1,861 |
| 株式の発行による収入 | - | 69 |
| 配当金の支払額 | △4,271 | △4,750 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △808 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4,322 | - |
| その他 | △52 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,591 | △17,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 428 | △522 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,999 | △17,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,883 | 185,136 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 125,882 | ※ 167,902 |