四半期報告書-第36期第1四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成26年9月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,714 | 11,511 |
| 減価償却費 | 2,883 | 3,478 |
| 負ののれん償却額 | △31 | △22 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △165 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | △140 | △166 |
| 支払利息 | 214 | 237 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 361 | △1,061 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,805 | 1,920 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △397 | 2,117 |
| その他 | △252 | 2,638 |
| 小計 | 10,382 | 20,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 137 |
| 利息の支払額 | △228 | △324 |
| 法人税等の支払額 | △8,831 | △8,499 |
| 課徴金の支払額 | △109 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,324 | 12,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,341 | △17,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △190 | △101 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △128 | △214 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32 | 45 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | △143 | △728 |
| その他 | △1,839 | △1,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,609 | △19,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,146 | 1,588 |
| 長期借入れによる収入 | - | 24,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,566 | △2,427 |
| 社債の発行による収入 | 1,963 | 4,819 |
| 社債の償還による支出 | △3,150 | △2,520 |
| 債権流動化による収入 | 7,461 | - |
| 債権流動化の返済による支出 | △1,618 | △1,905 |
| 株式の発行による収入 | 331 | 308 |
| 配当金の支払額 | △2,038 | △2,369 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △552 | △567 |
| その他 | △1 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,976 | 21,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | △135 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,291 | 13,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,105 | 51,292 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △32 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 31,814 | ※ 64,284 |