四半期報告書-第39期第3四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2017年7月1日 至 2018年3月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2018年7月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 43,290 | 50,035 |
| 減価償却費 | 12,552 | 16,485 |
| 減損損失 | - | 10,206 |
| 負ののれん償却額 | △65 | △65 |
| 負ののれん発生益 | - | △9,082 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 147 | △1,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,091 | △1,410 |
| 支払利息 | 2,148 | 3,301 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △93 | △284 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,110 | △5,897 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △1,424 |
| 店舗閉鎖損失 | 126 | 1,721 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,379 | 1,539 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,265 | △7,590 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,494 | 870 |
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | - | 61,008 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △314 | △1,126 |
| その他 | 2,902 | 111 |
| 小計 | 45,342 | 117,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 668 | 1,249 |
| 利息の支払額 | △1,766 | △3,384 |
| 法人税等の支払額 | △18,383 | △23,233 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 1,515 |
| 災害損失の支払額 | - | △301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,891 | 93,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,875 | △32,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,063 | 1,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △455 | △1,434 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,668 | △1,928 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77 | 618 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | △282 | △897 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △16,283 | △5,423 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △19,976 | - |
| 貸付けによる支出 | △77,650 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,001 | 3,843 |
| その他 | 332 | △74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,716 | △35,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 134,689 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,627 | △182,369 |
| 社債の発行による収入 | 19,903 | 168,647 |
| 社債の償還による支出 | △18,516 | △3,016 |
| 債権流動化の返済による支出 | △5,635 | △5,751 |
| 株式の発行による収入 | 23 | 356 |
| 配当金の支払額 | △4,113 | △5,854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △788 | △808 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △4,322 |
| その他 | △340 | △407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,596 | 56,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △396 | 511 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 375 | 114,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,094 | 75,883 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 78,469 | ※ 189,969 |