四半期報告書-第35期第3四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年7月1日 至 平成26年3月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 29,488 | 34,042 |
| 減価償却費 | 8,264 | 9,388 |
| 負ののれん償却額 | △311 | △74 |
| 負ののれん発生益 | - | △168 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △195 | △13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △403 | △453 |
| 支払利息 | 847 | 665 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,567 | △479 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 815 | △6,837 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,631 | 1,808 |
| その他 | △4,169 | 1,344 |
| 小計 | 41,400 | 39,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 350 |
| 利息の支払額 | △985 | △667 |
| 法人税等の支払額 | △11,795 | △14,919 |
| 法人税等の還付額 | - | 556 |
| 課徴金の支払額 | - | △109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,926 | 24,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,446 | △36,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,945 | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,890 | △331 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △831 | △2,029 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 735 | 2,173 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | △458 | △2,465 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 423 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,507 | △1,581 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 713 |
| 貸付けによる支出 | △1,133 | △217 |
| その他 | 276 | △1,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,879 | △41,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,631 | 1,126 |
| 長期借入れによる収入 | 20,500 | 13,238 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,009 | △23,513 |
| 社債の発行による収入 | 1,960 | 37,836 |
| 社債の償還による支出 | △19,890 | △6,310 |
| 転換社債の償還による支出 | △350 | - |
| 債権流動化による収入 | 30,869 | 7,461 |
| 債権流動化の返済による支出 | △1,525 | △5,444 |
| 株式の発行による収入 | 1,370 | 1,519 |
| 配当金の支払額 | △2,573 | △2,825 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △552 | △552 |
| その他 | △73 | △35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,358 | 22,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 562 | 921 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,967 | 6,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,132 | 44,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 52,099 | ※ 50,644 |