四半期報告書-第44期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2023年3月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 79,067 | 110,164 |
| 減価償却費 | 31,199 | 33,787 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △2,587 | △1,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | △673 | △809 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,709 | 5,422 |
| 為替差損益(△は益) | △17 | △4,347 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △468 | △476 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 734 | 1,011 |
| 店舗閉鎖損失 | 627 | 2,061 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,766 | △3,311 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 14,566 | 3,771 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,700 | 24,805 |
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | △2,379 | △3,466 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,304 | 5,480 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,431 | 3,135 |
| その他 | 1,033 | △15,657 |
| 小計 | 136,480 | 160,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 619 | 614 |
| 利息の支払額 | △5,338 | △5,912 |
| 法人税等の支払額 | △28,433 | △44,347 |
| 法人税等の還付額 | 575 | 3,284 |
| 災害損失の支払額 | △91 | △197 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 53 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,864 | 113,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,463 | △54,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,592 | △5,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,386 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △786 | △330 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 652 | 1,525 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | △405 | △713 |
| その他 | △13 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,992 | △59,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,593 | △83,027 |
| 社債の発行による収入 | - | 69,789 |
| 社債の償還による支出 | △11,421 | △150,930 |
| 配当金の支払額 | △10,734 | △12,529 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 407 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,239 | - |
| その他 | △922 | △1,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,909 | △127,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,212 | 6,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,176 | △66,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180,418 | 246,195 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △1,852 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 104 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 211,845 | ※ 179,695 |