四半期報告書-第38期第1四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 12,952 | 14,234 |
| 減価償却費 | 3,805 | 3,815 |
| 負ののれん償却額 | △22 | △22 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △235 | △113 |
| 受取利息及び受取配当金 | △192 | △228 |
| 支払利息 | 266 | 688 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △215 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △56 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △627 | △263 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,683 | △3,158 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,245 | 4,937 |
| その他 | △573 | 879 |
| 小計 | 14,721 | 20,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 145 |
| 利息の支払額 | △356 | △372 |
| 法人税等の支払額 | △5,133 | △8,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,378 | 12,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,772 | △11,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,131 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △273 | △168 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △530 | △22 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103 | 11 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | △121 | △392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 945 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △16,283 |
| 貸付けによる支出 | △20,774 | △20 |
| その他 | △53 | △120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,344 | △28,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,738 | - |
| 長期借入れによる収入 | 34,040 | 105,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,352 | △2,681 |
| 社債の発行による収入 | 8,349 | - |
| 社債の償還による支出 | △1,793 | △1,608 |
| 債権流動化の返済による支出 | △2,350 | △1,878 |
| 株式の発行による収入 | 17 | 23 |
| 配当金の支払額 | △2,688 | △3,322 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △583 | △788 |
| その他 | 5 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,383 | 94,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △509 | 424 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 908 | 79,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,496 | 78,094 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64 | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 45,517 | ※ 157,362 |