四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 48,536 | 43,626 |
| 減価償却費 | 14,877 | 18,453 |
| 負ののれん償却額 | △43 | △7 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △3,535 | △6,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | △297 | △604 |
| 支払利息 | 2,505 | 3,695 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △148 | △239 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 283 | 713 |
| 保険差益 | △822 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,741 | △9,808 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △16,865 | △14,686 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,869 | 55,750 |
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | △6,525 | △15,534 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,219 | 9,578 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,947 | 6,868 |
| その他 | 1,112 | △9,647 |
| 小計 | 86,372 | 81,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 419 |
| 利息の支払額 | △2,524 | △3,747 |
| 法人税等の支払額 | △12,711 | △28,143 |
| 法人税等の還付額 | 1,127 | 15,421 |
| 保険金の受取額 | 1,286 | - |
| 災害損失の支払額 | △49 | △69 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,635 | 65,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,756 | △21,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,519 | 380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,557 | △1,808 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △784 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △858 | △338 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,300 | 766 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | △261 | △546 |
| 貸付けによる支出 | △801 | - |
| その他 | 46 | △69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,153 | △23,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000 | △826 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,289 | △15,919 |
| 社債の発行による収入 | - | 79,619 |
| 社債の償還による支出 | △1,108 | △1,828 |
| 債権流動化の返済による支出 | △3,353 | △192 |
| 株式の発行による収入 | 163 | 76 |
| 配当金の支払額 | △7,607 | △8,245 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,052 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △80,941 |
| その他 | △23 | △852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,165 | △29,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,184 | 2,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,133 | 16,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,602 | 160,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 221,734 | ※ 177,268 |