四半期報告書-第43期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2022年3月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 66,826 | 79,067 |
| 減価償却費 | 28,210 | 31,199 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △6,301 | △2,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | △714 | △673 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,505 | 5,709 |
| 為替差損益(△は益) | △7,211 | △17 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △387 | △468 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 23 | 734 |
| 店舗閉鎖損失 | 84 | 627 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,376 | △1,766 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,764 | 14,566 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,322 | 7,700 |
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | 11,992 | △2,379 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,919 | 1,304 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,819 | 2,431 |
| その他 | △10,300 | 1,033 |
| 小計 | 90,645 | 136,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 619 |
| 利息の支払額 | △5,253 | △5,338 |
| 法人税等の支払額 | △36,046 | △28,433 |
| 法人税等の還付額 | 15,421 | 575 |
| 災害損失の支払額 | △655 | △91 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 21 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,602 | 103,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,771 | △40,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,944 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,961 | △6,592 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3,386 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △477 | △786 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 993 | 652 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | △666 | △405 |
| その他 | △230 | △26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,167 | △50,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,500 | - |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,119 | △25,593 |
| 社債の発行による収入 | 79,619 | - |
| 社債の償還による支出 | △22,566 | △11,421 |
| 配当金の支払額 | △10,034 | △10,734 |
| 自己株式の取得による支出 | △80,941 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △10,361 | △2,239 |
| その他 | △1,137 | △922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,039 | △20,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,981 | 1,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,624 | 33,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,875 | 180,418 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △1,852 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 151,252 | ※ 211,845 |