有価証券報告書-第41期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	212,394
預金
当座預金	3,957,445
普通預金	7,383,325
納税準備預金	44,212
定期預金	1,105,000
別段預金	127,591
計	12,617,574
合計	12,829,968

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェフグルメカード	18,568
FC提携先	7,142
小田急電鉄株式会社	4,626
京成電鉄株式会社	1,486
株式会社さいたまアリーナ	1,236
その他	6,408
合計	39,468

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)	滞留期間(日)
				(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
31,638	839,527	831,696	39,468	95.5	15.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材

品目	金額(千円)
麺類	9,239
餃子	10,632
農産品	13,622
畜産品・玉子	16,355
調味類	7,077
飲料	54,229
加工品類	14,777
その他	52,191
合計	178,124

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 農産品	9,665
畜産品・玉子	5,008
水産品	473
調味類	7,703
小計	22,850
貯蔵品 消耗品 その他	10,348 2,145
小計	12,493
合計	35,344

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
個人	1,160,992
東京ビルディング株式会社	120,005
JR東日本都市開発	97,525
小田急電鉄株式会社	93,874
西勢企業株式会社	67,125
その他	3,047,711
合計	4,587,233

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社カクヤス	111,472
株式会社オギソ	64,391
株式会社谷口	64,048
ミキフーズサプライ株式会社	63,886
アリアケジャパン株式会社	36,924
その他	506,892
合計	847,616