有価証券報告書-第41期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

【提出】
2019/05/24 13:54
【資料】
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【項目】
74項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分金額(千円)
現金212,394
預金
当座預金3,957,445
普通預金7,383,325
納税準備預金44,212
定期預金1,105,000
別段預金127,591
12,617,574
合計12,829,968

② 売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社ジェフグルメカード18,568
FC提携先7,142
小田急電鉄株式会社4,626
京成電鉄株式会社1,486
株式会社さいたまアリーナ1,236
その他6,408
合計39,468

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
期首残高
(千円)
(A)
当期発生高
(千円)
(B)
当期回収高
(千円)
(C)
当期末残高
(千円)
(D)
回収率(%)滞留期間(日)
(C)×100
(A)+(B)
(A)+(D)
2
(B)
365
31,638839,527831,69639,46895.515.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材
品目金額(千円)
麺類9,239
餃子10,632
農産品13,622
畜産品・玉子16,355
調味類7,077
飲料54,229
加工品類14,777
その他52,191
合計178,124

④ 原材料及び貯蔵品
区分金額(千円)
原材料
農産品
9,665
畜産品・玉子5,008
水産品473
調味類7,703
小計22,850
貯蔵品
消耗品
その他
10,348
2,145
小計12,493
合計35,344

⑤ 敷金及び保証金
相手先金額(千円)
個人1,160,992
東京ビルディング株式会社120,005
JR東日本都市開発97,525
小田急電鉄株式会社93,874
西勢企業株式会社67,125
その他3,047,711
合計4,587,233

⑥ 買掛金
相手先金額(千円)
株式会社カクヤス111,472
株式会社オギソ64,391
株式会社谷口64,048
ミキフーズサプライ株式会社63,886
アリアケジャパン株式会社36,924
その他506,892
合計847,616