有価証券報告書-第41期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材
④ 原材料及び貯蔵品
⑤ 敷金及び保証金
⑥ 買掛金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 212,394 |
預金 | |
当座預金 | 3,957,445 |
普通預金 | 7,383,325 |
納税準備預金 | 44,212 |
定期預金 | 1,105,000 |
別段預金 | 127,591 |
計 | 12,617,574 |
合計 | 12,829,968 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ジェフグルメカード | 18,568 |
FC提携先 | 7,142 |
小田急電鉄株式会社 | 4,626 |
京成電鉄株式会社 | 1,486 |
株式会社さいたまアリーナ | 1,236 |
その他 | 6,408 |
合計 | 39,468 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||
|
| |||||||||||||||
31,638 | 839,527 | 831,696 | 39,468 | 95.5 | 15.5 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材
品目 | 金額(千円) |
麺類 | 9,239 |
餃子 | 10,632 |
農産品 | 13,622 |
畜産品・玉子 | 16,355 |
調味類 | 7,077 |
飲料 | 54,229 |
加工品類 | 14,777 |
その他 | 52,191 |
合計 | 178,124 |
④ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 農産品 | 9,665 |
畜産品・玉子 | 5,008 |
水産品 | 473 |
調味類 | 7,703 |
小計 | 22,850 |
貯蔵品 消耗品 その他 | 10,348 2,145 |
小計 | 12,493 |
合計 | 35,344 |
⑤ 敷金及び保証金
相手先 | 金額(千円) |
個人 | 1,160,992 |
東京ビルディング株式会社 | 120,005 |
JR東日本都市開発 | 97,525 |
小田急電鉄株式会社 | 93,874 |
西勢企業株式会社 | 67,125 |
その他 | 3,047,711 |
合計 | 4,587,233 |
⑥ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社カクヤス | 111,472 |
株式会社オギソ | 64,391 |
株式会社谷口 | 64,048 |
ミキフーズサプライ株式会社 | 63,886 |
アリアケジャパン株式会社 | 36,924 |
その他 | 506,892 |
合計 | 847,616 |