有価証券報告書-第48期(2025/03/01-2026/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	207,536
預金
当座預金	2,347,734
普通預金	5,427,526
定期預金	3,600,000
別段預金	45,772
納税準備預金	589,898
計	12,010,931
合計	12,218,467

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay株式会社	857,794
トヨタファイナンス株式会社	309,649
株式会社JCB	308,689
株式会社NTTドコモ	286,264
楽天グループ株式会社	231,845
その他	312,543
合計	2,306,787

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)	滞留期間(日)
				(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,900,621	37,320,698	36,914,532	2,306,787	94.1	21

(注) 上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材

品目	金額(千円)
飲料	82,604
加工品類	33,861
畜産品・玉子	30,458
農産品	28,970
調味類	22,811
餃子	15,934
麺類	11,797
その他	88,335
合計	314,773

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 農産品	14,400
調味料	14,295
畜産品・玉子	7,676
水産品	463
小計	36,836
貯蔵品 消耗品 その他	24,929 3,101
小計	28,030
合計	64,866

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
個人	1,000,057
株式会社JR東日本都市開発	104,140
小田急電鉄株式会社	93,874
有限会社曙商事	81,175
東京ビルディング株式会社	67,275
その他	3,046,483
合計	4,393,005

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社カクヤス	149,099
株式会社オギソ	143,552
ミキフーズサプライ株式会社	114,556
伊藤忠食糧株式会社	81,053
株式会社谷口	79,784
その他	1,019,630
合計	1,587,676