有価証券報告書-第45期(2022/03/01-2023/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	159,047
預金
当座預金	5,114,139
普通預金	3,709,094
定期預金	1,000,000
別段預金	266,986
納税準備預金	28,118
計	10,118,339
合計	10,277,386

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay株式会社	404,234
株式会社JCB	220,867
株式会社NTTドコモ	135,568
トヨタファイナンス株式会社	114,406
楽天グループ株式会社	65,656
その他	180,583
合計	1,121,348

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)	滞留期間(日)
				(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
599,740	17,263,867	16,742,259	1,121,348	93.7	18

(注) 上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材

品目	金額(千円)
麺類	8,950
餃子	12,289
農産品	13,231
畜産品・玉子	17,636
調味類	8,075
飲料	54,621
加工品類	15,083
その他	66,537
合計	196,425

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 農産品	10,293
畜産品・玉子	6,313
水産品	768
調味類	10,251
小計	27,627
貯蔵品 消耗品 その他	13,433 693
小計	14,127
合計	41,754

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
個人	1,023,389
小田急電鉄株式会社	87,374
株式会社JR東日本都市開発	85,792
有限会社曙商事	81,175
東京ビルディング株式会社	67,275
その他	3,026,148
合計	4,371,154

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社カクヤスグループ	118,439
株式会社オギソ	81,205
ミキフーズサプライ株式会社	61,432
株式会社谷口	60,037
スターゼンミートプロセッサー株式会社	43,662
その他	597,427
合計	962,204