有価証券報告書-第44期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材
④ 原材料及び貯蔵品
⑤ 敷金及び保証金
⑥ 繰延税金資産
繰延税金資産は、1,003,900千円であり、その内容については「1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑦ 買掛金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 153,216 |
預金 | |
当座預金 | 4,548,763 |
普通預金 | 5,060,679 |
納税準備預金 | 11,231 |
別段預金 | 97,555 |
計 | 9,718,230 |
合計 | 9,871,447 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
PayPay株式会社 | 201,807 |
株式会社JCB | 117,159 |
株式会社NTTドコモ | 61,202 |
トヨタファイナンス株式会社 | 53,499 |
株式会社出前館 | 28,506 |
その他 | 137,564 |
合計 | 599,740 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||
|
| |||||||||||||||
432,585 | 9,316,283 | 9,149,128 | 599,740 | 93.8 | 20.2 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材
品目 | 金額(千円) |
麺類 | 6,091 |
餃子 | 7,304 |
農産品 | 10,144 |
畜産品・玉子 | 15,374 |
調味類 | 7,727 |
飲料 | 48,842 |
加工品類 | 13,319 |
その他 | 47,983 |
合計 | 156,788 |
④ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 農産品 | 7,677 |
畜産品・玉子 | 5,611 |
水産品 | 684 |
調味類 | 8,726 |
小計 | 22,700 |
貯蔵品 消耗品 その他 | 13,550 223 |
小計 | 13,773 |
合計 | 36,474 |
⑤ 敷金及び保証金
相手先 | 金額(千円) |
個人 | 1,146,942 |
小田急電鉄株式会社 | 87,374 |
株式会社JR東日本都市開発 | 82,242 |
東京ビルディング株式会社 | 67,275 |
西勢企業株式会社 | 67,125 |
その他 | 2,984,876 |
合計 | 4,435,836 |
⑥ 繰延税金資産
繰延税金資産は、1,003,900千円であり、その内容については「1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑦ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社オギソ | 49,716 |
ミキフーズサプライ株式会社 | 36,281 |
株式会社カクヤスグループ | 35,005 |
株式会社谷口 | 33,436 |
スターゼンミートプロセッサー株式会社 | 23,913 |
その他 | 356,468 |
合計 | 534,822 |