有価証券報告書-第39期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

【提出】
2017/05/26 14:15
【資料】
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【項目】
77項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分金額(千円)
現金205,580
預金
当座預金1,672,033
普通預金6,007,654
納税準備預金8,481
定期預金1,155,000
別段預金118,488
8,961,658
合計9,167,239

② 売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社ジェフグルメカード15,899
FC提携先3,901
小田急電鉄株式会社3,349
株式会社さいたまアリーナ895
東武鉄道株式会社845
その他3,442
合計28,332

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
期首残高
(千円)
(A)
当期発生高
(千円)
(B)
当期回収高
(千円)
(C)
当期末残高
(千円)
(D)
回収率(%)滞留期間(日)
(C)×100
(A)+(B)
(A)+(D)
2
(B)
365
25,754582,559579,98128,33295.316.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材
品目金額(千円)
麺類7,071
餃子・飲茶類9,761
農産品10,902
畜産品・玉子15,887
調味類36,633
飲料40,554
加工品類21,856
その他11,306
合計153,973

④ 原材料及び貯蔵品
区分金額(千円)
原材料
農産品
7,290
畜産品・玉子5,888
水産品844
調味類7,019
小計21,043
貯蔵品
消耗品
その他
7,857
24,251
小計32,108
合計53,151

⑤ 敷金及び保証金
相手先金額(千円)
個人1,149,363
東京ビルディング株式会社120,005
株式会社ジェイアール東日本都市開発113,987
小田急電鉄株式会社82,621
西勢企業株式会社67,125
その他2,891,808
合計4,424,910

⑥ 買掛金
相手先金額(千円)
株式会社カクヤス98,025
株式会社オギソ62,152
ミキフーズサプライ株式会社59,569
株式会社谷口58,998
アリアケジャパン株式会社44,247
その他505,928
合計828,922