有価証券報告書-第39期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	205,580
預金
当座預金	1,672,033
普通預金	6,007,654
納税準備預金	8,481
定期預金	1,155,000
別段預金	118,488
計	8,961,658
合計	9,167,239

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェフグルメカード	15,899
FC提携先	3,901
小田急電鉄株式会社	3,349
株式会社さいたまアリーナ	895
東武鉄道株式会社	845
その他	3,442
合計	28,332

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)	滞留期間(日)
				(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
25,754	582,559	579,981	28,332	95.3	16.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材

品目	金額(千円)
麺類	7,071
餃子・飲茶類	9,761
農産品	10,902
畜産品・玉子	15,887
調味類	36,633
飲料	40,554
加工品類	21,856
その他	11,306
合計	153,973

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 農産品	7,290
畜産品・玉子	5,888
水産品	844
調味類	7,019
小計	21,043
貯蔵品 消耗品 その他	7,857 24,251
小計	32,108
合計	53,151

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
個人	1,149,363
東京ビルディング株式会社	120,005
株式会社ジェイアール東日本都市開発	113,987
小田急電鉄株式会社	82,621
西勢企業株式会社	67,125
その他	2,891,808
合計	4,424,910

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社カクヤス	98,025
株式会社オギソ	62,152
ミキフーズサプライ株式会社	59,569
株式会社谷口	58,998
アリアケジャパン株式会社	44,247
その他	505,928
合計	828,922