有価証券報告書-第39期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材
④ 原材料及び貯蔵品
⑤ 敷金及び保証金
⑥ 買掛金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 205,580 |
預金 | |
当座預金 | 1,672,033 |
普通預金 | 6,007,654 |
納税準備預金 | 8,481 |
定期預金 | 1,155,000 |
別段預金 | 118,488 |
計 | 8,961,658 |
合計 | 9,167,239 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ジェフグルメカード | 15,899 |
FC提携先 | 3,901 |
小田急電鉄株式会社 | 3,349 |
株式会社さいたまアリーナ | 895 |
東武鉄道株式会社 | 845 |
その他 | 3,442 |
合計 | 28,332 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||
|
| |||||||||||||||
25,754 | 582,559 | 579,981 | 28,332 | 95.3 | 16.9 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材
品目 | 金額(千円) |
麺類 | 7,071 |
餃子・飲茶類 | 9,761 |
農産品 | 10,902 |
畜産品・玉子 | 15,887 |
調味類 | 36,633 |
飲料 | 40,554 |
加工品類 | 21,856 |
その他 | 11,306 |
合計 | 153,973 |
④ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 農産品 | 7,290 |
畜産品・玉子 | 5,888 |
水産品 | 844 |
調味類 | 7,019 |
小計 | 21,043 |
貯蔵品 消耗品 その他 | 7,857 24,251 |
小計 | 32,108 |
合計 | 53,151 |
⑤ 敷金及び保証金
相手先 | 金額(千円) |
個人 | 1,149,363 |
東京ビルディング株式会社 | 120,005 |
株式会社ジェイアール東日本都市開発 | 113,987 |
小田急電鉄株式会社 | 82,621 |
西勢企業株式会社 | 67,125 |
その他 | 2,891,808 |
合計 | 4,424,910 |
⑥ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社カクヤス | 98,025 |
株式会社オギソ | 62,152 |
ミキフーズサプライ株式会社 | 59,569 |
株式会社谷口 | 58,998 |
アリアケジャパン株式会社 | 44,247 |
その他 | 505,928 |
合計 | 828,922 |