有価証券報告書-第42期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/27 12:01
【資料】
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【項目】
115項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分金額(千円)
現金267,393
預金
当座預金3,523,369
普通預金8,402,317
納税準備預金49,269
定期預金1,105,000
別段預金404,779
13,484,736
合計13,752,130

② 売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
PayPay株式会社473,877
株式会社NTTドコモ33,720
KDDI株式会社24,543
株式会社EPARK17,451
株式会社ジェフグルメカード14,797
その他57,830
合計622,219

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
期首残高
(千円)
(A)
当期発生高
(千円)
(B)
当期回収高
(千円)
(C)
当期末残高
(千円)
(D)
回収率(%)滞留期間(日)
(C)×100
(A)+(B)
(A)+(D)
2
(B)
366
39,4682,012,1641,429,413622,21969.760.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材
品目金額(千円)
麺類10,259
餃子11,015
農産品15,224
畜産品・玉子17,636
調味類7,939
飲料62,419
加工品類18,294
その他60,079
合計202,868

④ 原材料及び貯蔵品
区分金額(千円)
原材料
農産品
9,481
畜産品・玉子8,176
水産品603
調味類10,294
小計28,554
貯蔵品
消耗品
その他
22,609
1,775
小計24,384
合計52,939

⑤ 敷金及び保証金
相手先金額(千円)
個人1,185,903
東京ビルディング株式会社120,005
JR東日本都市開発119,599
小田急電鉄株式会社93,874
西勢企業株式会社67,125
その他3,077,265
合計4,663,772

⑥ 買掛金
相手先金額(千円)
株式会社カクヤス126,996
株式会社谷口75,739
ミキフーズサプライ株式会社69,455
株式会社オギソ69,159
株式会社饒田42,808
その他581,765
合計965,924