有価証券報告書-第42期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材
④ 原材料及び貯蔵品
⑤ 敷金及び保証金
⑥ 買掛金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 267,393 |
預金 | |
当座預金 | 3,523,369 |
普通預金 | 8,402,317 |
納税準備預金 | 49,269 |
定期預金 | 1,105,000 |
別段預金 | 404,779 |
計 | 13,484,736 |
合計 | 13,752,130 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
PayPay株式会社 | 473,877 |
株式会社NTTドコモ | 33,720 |
KDDI株式会社 | 24,543 |
株式会社EPARK | 17,451 |
株式会社ジェフグルメカード | 14,797 |
その他 | 57,830 |
合計 | 622,219 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||
|
| |||||||||||||||
39,468 | 2,012,164 | 1,429,413 | 622,219 | 69.7 | 60.2 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材
品目 | 金額(千円) |
麺類 | 10,259 |
餃子 | 11,015 |
農産品 | 15,224 |
畜産品・玉子 | 17,636 |
調味類 | 7,939 |
飲料 | 62,419 |
加工品類 | 18,294 |
その他 | 60,079 |
合計 | 202,868 |
④ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 農産品 | 9,481 |
畜産品・玉子 | 8,176 |
水産品 | 603 |
調味類 | 10,294 |
小計 | 28,554 |
貯蔵品 消耗品 その他 | 22,609 1,775 |
小計 | 24,384 |
合計 | 52,939 |
⑤ 敷金及び保証金
相手先 | 金額(千円) |
個人 | 1,185,903 |
東京ビルディング株式会社 | 120,005 |
JR東日本都市開発 | 119,599 |
小田急電鉄株式会社 | 93,874 |
西勢企業株式会社 | 67,125 |
その他 | 3,077,265 |
合計 | 4,663,772 |
⑥ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社カクヤス | 126,996 |
株式会社谷口 | 75,739 |
ミキフーズサプライ株式会社 | 69,455 |
株式会社オギソ | 69,159 |
株式会社饒田 | 42,808 |
その他 | 581,765 |
合計 | 965,924 |