有価証券報告書-第42期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	267,393
預金
当座預金	3,523,369
普通預金	8,402,317
納税準備預金	49,269
定期預金	1,105,000
別段預金	404,779
計	13,484,736
合計	13,752,130

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay株式会社	473,877
株式会社NTTドコモ	33,720
KDDI株式会社	24,543
株式会社EPARK	17,451
株式会社ジェフグルメカード	14,797
その他	57,830
合計	622,219

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)	滞留期間(日)
				(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
39,468	2,012,164	1,429,413	622,219	69.7	60.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材

品目	金額(千円)
麺類	10,259
餃子	11,015
農産品	15,224
畜産品・玉子	17,636
調味類	7,939
飲料	62,419
加工品類	18,294
その他	60,079
合計	202,868

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 農産品	9,481
畜産品・玉子	8,176
水産品	603
調味類	10,294
小計	28,554
貯蔵品 消耗品 その他	22,609 1,775
小計	24,384
合計	52,939

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
個人	1,185,903
東京ビルディング株式会社	120,005
JR東日本都市開発	119,599
小田急電鉄株式会社	93,874
西勢企業株式会社	67,125
その他	3,077,265
合計	4,663,772

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社カクヤス	126,996
株式会社谷口	75,739
ミキフーズサプライ株式会社	69,455
株式会社オギソ	69,159
株式会社饒田	42,808
その他	581,765
合計	965,924