有価証券報告書-第37期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	280,025
預金
当座預金	1,254,732
普通預金	3,641,695
納税準備預金	18,962
定期預金	1,505,000
別段預金	74,566
計	6,494,955
合計	6,774,980

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェフグルメカード	12,856
小田急電鉄株式会社	3,103
FC提携先	1,937
高崎ターミナルビル株式会社	1,540
東武鉄道株式会社	840
その他	3,215
合計	23,494

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)	滞留期間(日)
				(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
22,060	449,004	447,569	23,494	95.0	18.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材

品目	金額(千円)
麺類	9,299
餃子・飲茶類	10,600
農産品	8,049
畜産品・玉子	15,527
調味類	37,398
飲料	37,309
加工品類	23,263
その他	8,679
合計	150,129

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 農産品	5,970
畜産品・玉子	6,241
水産品	645
調味類	6,766
小計	19,624
貯蔵品 消耗品 その他	6,967 1,742
小計	8,709
合計	28,334

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東京ビルディング株式会社	120,005
株式会社ジェイアール東日本都市開発	113,207
個人	79,900
小田急電鉄株式会社	82,621
西勢企業株式会社	66,975
その他	3,781,825
合計	4,244,534

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社カクヤス	87,159
ミキフーズサプライ株式会社	79,663
株式会社谷口	51,058
株式会社オギソ	50,459
アリアケジャパン株式会社	40,704
その他	422,116
合計	731,163