有価証券報告書-第47期(2024/03/01-2025/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	190,678
預金
当座預金	5,844,039
普通預金	3,910,365
定期預金	3,000,000
別段預金	311,153
納税準備預金	85,402
計	13,150,960
合計	13,341,638

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay株式会社	696,267
株式会社JCB	288,376
トヨタファイナンス株式会社	248,095
株式会社NTTドコモ	257,151
楽天グループ株式会社	203,534
その他	207,195
合計	1,900,621

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)	滞留期間(日)
				(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,460,150	30,546,007	30,105,536	1,900,621	94.1	20

(注) 上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材

品目	金額(千円)
麺類	11,944
餃子	13,986
農産品	24,482
畜産品・玉子	27,677
調味類	20,145
飲料	74,559
加工品類	23,048
その他	77,790
合計	273,634

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 農産品	12,938
畜産品・玉子	12,479
水産品	645
調味類	13,697
小計	39,761
貯蔵品 消耗品 その他	20,109 3,444
小計	23,553
合計	63,315

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
個人	983,673
株式会社JR東日本都市開発	96,670
小田急電鉄株式会社	93,874
有限会社曙商事	81,175
東京ビルディング株式会社	67,275
その他	3,012,148
合計	4,334,816

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社カクヤスグループ	141,848
株式会社オギソ	120,809
ミキフーズサプライ株式会社	95,142
株式会社谷口	73,136
伊藤忠食糧株式会社	68,633
その他	880,444
合計	1,380,014