有価証券報告書-第36期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	186,044
預金
当座預金	1,269,514
普通預金	2,353,699
納税準備預金	10,862
定期預金	5,000
別段預金	6,230
計	3,645,308
合計	3,831,352

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェフグルメカード	9,900
FC提携先	4,565
小田急電鉄株式会社	2,764
高崎ターミナルビル株式会社	1,588
株式会社さいたまアリーナ	756
その他	2,485
合計	22,060

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)	滞留期間(日)
				(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
20,521	407,653	406,115	22,060	94.8	19.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材

品目	金額(千円)
麺類	8,707
餃子・飲茶類	10,945
農産品	8,018
畜産品・玉子	11,918
調味類	33,949
飲料	38,034
加工品類	18,632
その他	10,870
合計	141,075

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 農産品	6,338
畜産品・玉子	4,149
水産品	548
調味類	6,323
小計	17,360
貯蔵品 消耗品 その他	5,138 1,150
小計	6,288
合計	23,649

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東京ビルディング株式会社	119,855
株式会社ジェイアール東日本都市開発	102,415
三角陽一	79,900
小田急電鉄株式会社	76,121
西勢企業株式会社	67,125
その他	3,691,955
合計	4,137,372

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社カクヤス	79,577
ミキフーズサプライ株式会社	57,522
株式会社オギソ	47,379
株式会社谷口	47,014
アリアケジャパン株式会社	39,120
その他	405,344
合計	675,958