有価証券報告書-第46期(2023/03/01-2024/02/29)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	168,738
預金
当座預金	5,358,957
普通預金	4,597,622
定期預金	3,500,000
別段預金	1,131,219
納税準備預金	58,294
計	14,646,094
合計	14,814,833

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay株式会社	532,839
株式会社JCB	270,201
トヨタファイナンス株式会社	187,808
株式会社NTTドコモ	184,348
楽天グループ株式会社	112,137
その他	172,814
合計	1,460,150

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)	滞留期間(日)
				(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
1,121,348	24,024,044	23,685,242	1,460,150	94.2	20

(注) 上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材

品目	金額(千円)
麺類	10,474
餃子	12,075
農産品	17,445
畜産品・玉子	26,110
調味類	11,037
飲料	70,149
加工品類	25,998
その他	67,159
合計	240,449

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 農産品	11,592
畜産品・玉子	11,215
水産品	326
調味類	11,301
小計	34,436
貯蔵品 消耗品 その他	16,549 3,024
小計	19,573
合計	54,009

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
個人	991,500
株式会社JR東日本都市開発	91,475
小田急電鉄株式会社	87,374
有限会社曙商事	81,175
東京ビルディング株式会社	67,275
その他	3,017,311
合計	4,336,112

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社カクヤスグループ	137,029
株式会社オギソ	105,865
ミキフーズサプライ株式会社	81,407
株式会社谷口	71,621
スターゼン株式会社	49,641
その他	712,398
合計	1,157,964