有価証券報告書-第38期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	206,974
預金
当座預金	1,432,289
普通預金	4,933,786
納税準備預金	17,070
定期預金	655,000
別段預金	66,213
計	7,104,359
合計	7,311,334

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェフグルメカード	14,124
FC提携先	3,824
小田急電鉄株式会社	3,472
東武鉄道株式会社	1,003
株式会社アトレ	846
その他	2,483
合計	25,754

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)	滞留期間(日)
				(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
23,494	547,232	544,971	25,754	95.5	16.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材

品目	金額(千円)
麺類	7,350
餃子・飲茶類	9,266
農産品	9,273
畜産品・玉子	16,221
調味類	36,888
飲料	38,872
加工品類	23,741
その他	10,056
合計	151,671

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 農産品	7,372
畜産品・玉子	5,698
水産品	609
調味類	8,266
小計	21,948
貯蔵品 消耗品 その他	11,445 4,170
小計	15,616
合計	37,563

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
個人	1,145,897
東京ビルディング株式会社	120,005
株式会社ジェイアール東日本都市開発	113,807
小田急電鉄株式会社	82,621
西勢企業株式会社	67,125
その他	2,863,087
合計	4,392,544

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社カクヤス	93,741
株式会社谷口	57,589
株式会社オギソ	57,060
ミキフーズサプライ株式会社	55,568
アリアケジャパン株式会社	44,121
その他	501,284
合計	809,365