有価証券報告書-第43期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

【提出】
2021/05/26 13:09
【資料】
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【項目】
113項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分金額(千円)
現金213,566
預金
当座預金1,801,162
普通預金4,597,652
納税準備預金28,514
定期預金1,005,000
別段預金203,021
7,635,350
合計7,848,916

② 売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
PayPay株式会社170,431
株式会社JCB85,137
トヨタファイナンス株式会社36,796
株式会社NTTドコモ28,823
KDDI株式会社19,568
その他91,827
合計432,585

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
期首残高
(千円)
(A)
当期発生高
(千円)
(B)
当期回収高
(千円)
(C)
当期末残高
(千円)
(D)
回収率(%)滞留期間(日)
(C)×100
(A)+(B)
(A)+(D)
2
(B)
365
622,2197,534,3287,723,962432,58594.725.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材
品目金額(千円)
麺類4,559
餃子11,954
農産品11,623
畜産品・玉子15,817
調味類7,613
飲料47,658
加工品類11,972
その他44,110
合計155,311

④ 原材料及び貯蔵品
区分金額(千円)
原材料
農産品
9,144
畜産品・玉子7,095
水産品520
調味類10,320
小計27,081
貯蔵品
消耗品
その他
13,268
4,322
小計17,590
合計44,672

⑤ 敷金及び保証金
相手先金額(千円)
個人1,145,761
小田急電鉄株式会社87,374
株式会社JR東日本都市開発81,369
東京ビルディング株式会社67,275
西勢企業株式会社67,125
その他3,007,494
合計4,456,400

⑥ 繰延税金資産
繰延税金資産は、1,326,116千円であり、その内容については「1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑦ 買掛金
相手先金額(千円)
株式会社カクヤスグループ51,847
株式会社オギソ39,946
ミキフーズサプライ株式会社33,868
株式会社谷口29,277
スターゼンミートプロセッサー株式会社20,136
その他323,473
合計498,548