有価証券報告書-第43期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材
④ 原材料及び貯蔵品
⑤ 敷金及び保証金
⑥ 繰延税金資産
繰延税金資産は、1,326,116千円であり、その内容については「1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑦ 買掛金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 213,566 |
預金 | |
当座預金 | 1,801,162 |
普通預金 | 4,597,652 |
納税準備預金 | 28,514 |
定期預金 | 1,005,000 |
別段預金 | 203,021 |
計 | 7,635,350 |
合計 | 7,848,916 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
PayPay株式会社 | 170,431 |
株式会社JCB | 85,137 |
トヨタファイナンス株式会社 | 36,796 |
株式会社NTTドコモ | 28,823 |
KDDI株式会社 | 19,568 |
その他 | 91,827 |
合計 | 432,585 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||
|
| |||||||||||||||
622,219 | 7,534,328 | 7,723,962 | 432,585 | 94.7 | 25.6 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材
品目 | 金額(千円) |
麺類 | 4,559 |
餃子 | 11,954 |
農産品 | 11,623 |
畜産品・玉子 | 15,817 |
調味類 | 7,613 |
飲料 | 47,658 |
加工品類 | 11,972 |
その他 | 44,110 |
合計 | 155,311 |
④ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 農産品 | 9,144 |
畜産品・玉子 | 7,095 |
水産品 | 520 |
調味類 | 10,320 |
小計 | 27,081 |
貯蔵品 消耗品 その他 | 13,268 4,322 |
小計 | 17,590 |
合計 | 44,672 |
⑤ 敷金及び保証金
相手先 | 金額(千円) |
個人 | 1,145,761 |
小田急電鉄株式会社 | 87,374 |
株式会社JR東日本都市開発 | 81,369 |
東京ビルディング株式会社 | 67,275 |
西勢企業株式会社 | 67,125 |
その他 | 3,007,494 |
合計 | 4,456,400 |
⑥ 繰延税金資産
繰延税金資産は、1,326,116千円であり、その内容については「1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑦ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社カクヤスグループ | 51,847 |
株式会社オギソ | 39,946 |
ミキフーズサプライ株式会社 | 33,868 |
株式会社谷口 | 29,277 |
スターゼンミートプロセッサー株式会社 | 20,136 |
その他 | 323,473 |
合計 | 498,548 |